Як я можу отримати дані про діяльність свого облікового запису в QuickBooks або Quicken?
Ви можете завантажити історію транзакцій Embark та завантажити дані про свою діяльність у бухгалтерське програмне забезпечення. На панелі управління обліковим записом Embark натисніть «Історія транзакцій» у меню «Діяльність», а потім натисніть піктограму завантаження, розташовану у верхньому правому куті екрана.
Завантажені файли Excel CSV потрібно завантажити в QuickBooks Online або перетворити на файл QFX для завантаження в Quicken. Наразі ми не підтримуємо метод імпортування через пряме підключення.
Імпорт файлу CSV до QuickBooks Online:
ПРИМІТКА: Перед завантаженням користувачам MAC потрібно перетворити файл CSV на файл Windows CSV в Excel. (В Excel виберіть «Файл» > «Зберегти як», а потім виберіть «Windows Comma Separated» як тип файлу).
- Виберіть «Банківські операції» в меню ліворуч.
- У спадному меню Оновити виберіть Завантажити файл. ПРИМІТКА: Якщо ви ніколи не підключали рахунок, виберіть Завантажити транзакції вручну внизу екрана.
- Виберіть Огляд і виберіть відповідний файл CSV, а потім натисніть Далі.
- У спадному меню «Рахунок QuickBooks» виберіть відповідний банківський або кредитний рахунок, а потім натисніть Далі.
- Зіставте поля виписки відповідно до формату файлу CSV, а потім натисніть Далі.
- Поставте галочку на операціях, які потрібно імпортувати, а потім натисніть Далі.
- Виберіть Так у повідомленні з питанням, чи хочете ви імпортувати зараз.
- Виберіть Почати, коли з'явиться вікно «Імпорт завершено».
Ви будете перенаправлені до вікна «Завантажені транзакції», де імпортовані транзакції з'являться на вкладці Для перегляду.
Імпорт даних Embark до Quicken:
ПРИМІТКА: Спочатку потрібно перетворити файл CSV на файл QFX (файл Quicken Web Connect) — не плутайте з файлом QXF (файл Quicken Transfer Format). В Інтернеті є програмне забезпечення, яке може допомогти в цьому процесі перетворення. Після перетворення виконайте наведені нижче дії.
- Відкрийте Quicken і виберіть меню «Файл» > «Імпорт файлу» > «Файл Web Connect».
- Перейдіть до файлу Web Connect, який ви щойно перетворили, і виберіть його.
- Натисніть «OK».
- Дайте рахунку ім'я. Або, якщо ви вже маєте рахунок у Quicken для цих транзакцій, виберіть «Пов'язати» і ім'я рахунку в діалоговому вікні, що з'явиться.
- Після завершення імпортування файлу Quicken відкрийте рахунок. Quicken автоматично додасть їх до вашого реєстру, або ви зможете переглянути та прийняти імпортовані транзакції, залежно від завантажених налаштувань.
Якщо ви завантажуєте транзакції вперше, активуйте свій рахунок Web Connect, щоб спочатку завантажити транзакції.