Как я могу перенести данные об активности моей учетной записи в QuickBooks или Quicken?
Вы можете скачать историю транзакций Embark и загрузить её в свою бухгалтерскую программу. На панели управления учётной записью Embark выберите «История транзакций» в меню «Действия», затем нажмите значок загрузки в правом верхнем углу экрана.
Загруженные файлы Excel CSV необходимо загрузить в QuickBooks Online или преобразовать в файл QFX для загрузки в Quicken. В настоящее время мы не поддерживаем метод импорта с прямым подключением.
Импорт CSV-файла в QuickBooks Online:
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед загрузкой пользователям MAC необходимо преобразовать свой CSV-файл в CSV-файл Windows в Excel. (В Excel выберите «Файл» > «Сохранить как» > и выберите тип файла «Windows Comma Separated»).
- Выберите «Банковские операции» (Banking) в левом меню.
- В раскрывающемся списке «Обновить» (Update) выберите «Загрузить файл» (File Upload). ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы ещё не подключали учётную запись, выберите «Загрузить транзакции вручную» (Upload transaction manual) в нижней части экрана.
- Выберите Обзор и выберите соответствующий CSV-файл, затем нажмите Далее.
- В раскрывающемся списке Учетная запись QuickBooks выберите соответствующий банковский счет или счет кредитной карты, затем нажмите Далее.
- Сопоставьте поля выписки в соответствии с форматом вашего CSV-файла, затем нажмите Далее.
- Отметьте галочкой транзакции для импорта, затем нажмите Далее.
- Выберите Да в уведомлении с вопросом, хотите ли вы импортировать сейчас.
- Выберите Поехали, когда откроется окно Импорт завершен.
Теперь вы будете перенаправлены в окно Загруженные транзакции, где импортированные транзакции появятся на вкладке Для проверки.
Импорт данных Embark в Quicken:
ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала вам нужно будет преобразовать ваш CSV-файл в файл QFX (файл Quicken Web Connect) — не путать с файлом QXF (файл формата Quicken Transfer Format). В Интернете есть программное обеспечение, которое может помочь с этим процессом преобразования. После конвертации выполните следующие действия.
- Откройте Quicken и выберите меню Файл > Импорт файла > Файл Web Connect.
- Найдите и выберите только что конвертированный файл Web Connect.
- Нажмите ОК.
- Присвойте имя учётной записи. Или, если у вас уже есть учётная запись в Quicken для этих транзакций, выберите Связать и имя учётной записи в появившемся диалоговом окне.
- После того, как Quicken завершит импорт файла, откройте учётную запись. Quicken либо автоматически добавит их в ваш реестр, либо вы сможете просмотреть и принять импортированные транзакции, в зависимости от ваших настроек загрузки.
Если вы загружаете транзакции впервые, активируйте свою учётную запись Web Connect для загрузки транзакций в первую очередь.