Comment puis-je obtenir les données d’activité de mon compte dans QuickBooks ou Quicken ?

Tu peux télécharger l'historique de tes transactions Embark et transférer tes activités vers ton logiciel de comptabilité. Depuis le tableau de bord de ton compte Embark, clique sur « Historique des transactions » dans le menu Activité, puis sur l'icône de téléchargement en haut à droite de l'écran.

Les fichiers CSV Excel téléchargés devront être importés dans QuickBooks Online ou convertis en fichiers QFX pour pouvoir être importés dans Quicken. On ne prend pas en charge l'importation directe pour le moment.

Importation d'un fichier CSV dans QuickBooks Online :

REMARQUE : avant de télécharger, les utilisateurs MAC doivent convertir leur fichier CSV en fichier CSV Windows dans Excel. (Dans Excel, sélectionne Fichier > Enregistrer sous > puis choisis « Windows Comma Separated » comme type de fichier)

1. Sélectionne Banque dans le menu de gauche.
2. Sous la flèche déroulante Mettre à jour, choisis Télécharger un fichier. REMARQUE : si tu n'as jamais connecté de compte, sélectionne Télécharger les transactions manuellement en bas de l'écran.
3. Sélectionne Parcourir, choisis le fichier CSV approprié, puis clique sur Suivant.
4. Dans le menu déroulant Compte QuickBooks, choisis le compte bancaire ou le compte de carte de crédit approprié, puis clique sur Suivant.
5. Associe les champs du relevé au format de ton fichier CSV, puis clique sur Suivant.
6. Coche les transactions à importer, puis clique sur Suivant.
7. Sélectionne Oui dans la notification te demandant si tu veux importer maintenant.
8. Clique sur Aller quand la fenêtre Importation terminée s'affiche.

Tu seras redirigé vers la fenêtre Transactions téléchargées, où les transactions importées apparaîtront sous l'onglet À vérifier.

Importation de tes données Embark vers Quicken :

REMARQUE : tu dois d'abord convertir ton fichier CSV en fichier QFX (fichier Quicken Web Connect), à ne pas confondre avec un fichier QXF (fichier Quicken Transfer Format). Il existe des logiciels en ligne qui peuvent t'aider dans ce processus de conversion. Une fois la conversion effectuée, suis les étapes ci-dessous.

1. Ouvre Quicken et choisis Menu Fichier > Importer un fichier > Fichier Web Connect.
2. Cherche et sélectionne le fichier Web Connect que tu viens de convertir.
3. Clique sur OK.
4. Donne un nom au compte. Ou, si tu as déjà un compte dans Quicken pour ces transactions, choisis Lier et le nom du compte dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
5. Une fois que Quicken a fini d'importer le fichier, ouvre le compte. Quicken les ajoutera automatiquement à ton registre ou tu pourras vérifier et accepter les transactions importées, selon tes préférences de téléchargement.

Si c'est la première fois que tu télécharges des transactions, active ton compte Web Connect pour télécharger les transactions d'abord.